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【投資】パフォーマンス(2024年9月30日)

パフォーマンス
くまごろう
くまごろう

こんばんは。くまごろうです。

2024年9月30日時点のパフォーマンスになります。

直近1か月の取引履歴

ペイオフレシオは1を若干上回る水準ですが、勝率は60%超とまずまずの数字です。

ただ、冒頭のパフォーマンスを見ていただいた通り、9月は前月比30%近いマイナスと酷い有り様です、、

先月の「ここまでの奇跡的な取引は恐らく二度と来ないと思って、このタイミングで得た収益は溶かさないよう用心していきたいと思います。」という言葉を見事に破った結果ですね、、はい、、

直接的な原因としては、9/13(金)の引け後に出た9326 関通でのランサムウェアウィルスの感染の事案です。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9326/ir_material1/237938/00.pdf

ただ、一番の原因は、当事案の公表翌日に流動性の乏しい当銘柄の早急な売却は一旦見送ろうと考え、その後もポジションを縮小せずに結局ずるずるとポジションを引っ張ってしまったことです。

また、通常は総資産の一定割合以下を限度にしかポジションは取らないことを徹底していましたが、先物の売りで短期間で多くの金額を得て有頂天になってしまい、ポジションのルールを破ってしまった己の甘さも要因の一つです。

雑感

今月は自民党の総裁選で石破茂氏が決選投票を制し自民党総裁に就任したことがビッグニュースでしたが、マーケットはハト派な高市氏の就任を折り込んでいたのか翌営業日は日経平均が2,000円近い下落で、その後もボラタイルな展開が続きました。

ただ、自分としては自民党総裁選よりも9326 関通に振り回された(もちろん自分のせいではありますが、、)1か月でした、、

10月は心機一転またマーケットに臨んでいきたいと思います!

ちなみに今月は以下の銘柄がプラスに貢献してくれました。

  • 6455 モリタHD
  • 9254 ラバブルマーケティング

一方、以下の銘柄はマイナスへ寄与しました。

  • 1436 グリーンエナジー&カンパニー
  • 9326 関通

ではまた!

なお、前回のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。

個人投資家時代最後のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。

個人投資家時代に読んだオススメ本なども紹介していますので、こちらもご参考まで。

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